-----Заголовок----- Источник: http://picxxx.info Ссылка на PDF: http://picxxx.info/pml.php?action=GETCONTENT&md5=459c9b57d909a3b95ba1680e5ae104e7 -----Конец заголовка----- Приложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (с изменениями от 15 декабря 2005 г.) Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) (дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Местонахождение : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12; Телефон для справок : 747-7437 (полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) Дата определения стоимости чистых активов: 28.09.2007 20:00 Код стр. Вид имущества 1 2 Сумма (оценочная стоимость) на 28.09.2007 Сумма (оценочная стоимость) на 27.09.2007 3 4 Активы: Денежные средства на счетах - всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Денежные средства во вкладах - всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Государственные ценные бумаги Российской Федерации Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Муниципальные ценные бумаги Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) Акции российских акционерных обществ Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: - облигации с ипотечным покрытием - ипотечные сертификаты участия Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций Закладные Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 010 51 317.61 51 317.61 011 012 51 317.61 - 51 317.61 - 020 - - 021 022 030 040 050 - - 060 14 475 840.00 14 439 718.20 070 080 31 684 153.46 - 32 708 895.64 - 090 - - 091 092 100 - - 110 - - 111 112 113 114 120 - - 130 - - 140 - - 150 - - 1 2 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации всего в том числе: - объекты незавершенного строительства Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств всего в том числе: - объекты незавершенного строительства Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда Проектно-сметная документация Иное имущество Дебиторская задолженность - всего в том числе: - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 3 4 160 - - 161 - - 170 - - 171 - - 180 - - 181 - - 190 - - 191 - - 200 - - 210 - - 220 - - 230 - - 240 250 - - 260 1 469 942.75 444 599.59 261 1 112 646.55 91 728.17 262 - - 263 357 296.20 352 871.42 264 - - 270 47 681 253.82 47 644 531.04 300 310 36 168.24 933 595.08 965 287.23 320 - - Обязательства Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) штук Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 330 969 763.32 965 287.23 400 46 711 490.50 46 679 243.81 500 4 616.27095 4 616.27095 600 10118.88 10111.89 Генеральный директор ( Сотник В.Е. ) Главный бухгалтер ( Наумова С.Н. ) Ведущий специалист отдела контроля ПИФ ОАО "Спецдеп" ( Хайрулина Ю.А. ) Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 28.09.2007г. открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аналитический Центр - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 г. № 21-000-1-00068, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Юридический адрес управляющей компании - 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп. 12 Местонахождение управляющей компании – 125319, г. Москва, Авиационный пер. д.5, корп. 22 Телефон для справок: (499) 747-7435, 747-7436. Факс: (499) 747-7438 1. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, аудитора, специализированного регистратора, оценщика формируются ежедневно исходя из расчетной величины вознаграждения, определенного на отчетную дату в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на 0,5% и более, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок отсутствует. 3. Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда следующая: № п/п Наименование выпуска ЦБ Начальная дата 1 2 3 Признаваемая котировка на начальную дату (руб.) 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 РАО ЕЭС ао Татнефть-3о Северсталь-ао Ростелеком ап Иркутскэнерго-ао Сургутнефтегаз ао Северсталь авто ао РБК Информ. системы ао Мосгорэлектросеть ОАО ГМК "Норильский Никель" аоо Таттелеком ОАО ао Банк ВТБ ОАО ао ТГК-5 ао ТГК-5-009D ао 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 29.06.2007 02.08.2007 10.09.2007 10.09.2007 34.797 117.75 361.12 75.23 27.41 27.97 869.31 232.25 1.874 5355.64 0.347 0.1363 0.0338 0.0338 5 Признаваем ая котировка на конечную дату (руб.) 6 Изменение признаваемо й котировки (%) 7 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 14.09.2007 28.09.2007 28.09.2007 30.434 138.83 523.53 65.64 23.234 34.224 1215.19 199.81 1.627 6364.5 0.301 0.1089 0.0281 0.0281 - 12.54 17.74 23.65 -12.75 -15.24 23.18 16.01 -13.97 -13.18 17.48 -13.26 -20.10 -16.86 -16.86 Конечная дата 4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда отсутствует. 5. В третьем квартале 2007 г. эмитентами дивиденды по акциям, составляющим активы ОПИФ СИ «Аналитический Центр – Сбалансированный», объявлены не были. К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда. Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» / Сотник Владимир Евгеньевич Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета / Наумова Светлана Николаевна Уполномоченный представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда Ведущий специалист Отдела контроля ПИФ ОАО «Спецдеп» / Хайрулина Юлия Александровна Приложение 2 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) за период с 29.12.2006 по 28.09.2007 ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) за № 0636-94119664 (дата и номер предоставление лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Место нахождения: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12 Телефон для справок: 747-7437 (полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) Дата составления отчета: 28.09.2007 20:00 Причина изменения стоимости чистых активов 1 Код строки 2 Сумма 3 Стоимость чистых активов на начало периода Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 010 15 593 650.97 020 32 000 000.00 Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 030 - Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 040 - Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом 050 - 060 - Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда 070 -882 160.47 Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) 080 46 711 490.50 Генеральный директор ( Сотник В.Е. ) Главный бухгалтер ( Наумова С.Н. ) Ведущий специалист отдела контроля ПИФ ОАО "Спецдеп" ( Хайрулина Ю.А. ) Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд 14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" на 28 сентября 2007 года ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" (полное фирменное наименование управляющей компании) Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12 Телефон для справок : 747-7437 (тыс.рублей) Имущество (обязательства) 1 Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе - в рублях - в валюте Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе - в рублях - в валюте Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе - акции Код стр. На начало года На конец периода 2 3 4 010 103 51 011 012 020 103 0 0 51 0 0 021 022 0 0 0 0 030 15 271 46 160 031 6 220 31 684 1-02-00028-А, Акция "Газпром" ОАО 1-01-00077-A, Акция "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" ОАО 1-01-00034-А, Акция РАО "ЕЭС России" 1-02-00122-A, Акция НК "Роснефть" ОАО 10301481B, Акция "Сберегательный банк РФ" - облигации в том числе со сроком погашения до 1 года в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет 3 835 2 489 3 043 3 414 3 290 032 032.1 032.2 9 051 4-02-36065-R, "Торговый Дом "Евросеть" ООО 4-02-36068-R, "Инком-Лада" ООО в том числе со сроком погашения более 3-х лет Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе - акции - облигации в том числе со сроком погашения до 1 года в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет в том числе со сроком погашения более 3-х лет - векселя в том числе со сроком погашения до 1 года в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет в том числе со сроком погашения более 3-х лет - иные ценные бумаги Дебиторская задолженность, в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 14 476 794 8 964 2 462 2 489 032.3 4 719 040 0 0 041 042 042.1 042.2 042.3 043 043.1 043.2 043.3 044 050 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 470 051 110 1 113 052 0 0 0 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе: - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости - имущественные права на недвижимое имущество - проектно-сметная документация ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность Резервы на выплату вознаграждений Инвестиционные паи ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) 053 186 357 054 060 0 0 0 0 070 0 0 071 072 073 074 0 0 0 0 0 0 0 0 080 0 0 090 0 0 091 0 0 092 093 094 0 0 0 0 0 0 100 15 670 47 681 110 120 130 140 68 8 15 594 15 670 36 934 46 711 47 681 Подробно расписано только имущество, состовляющее 5% и более от общей стоимости активов Генеральный директор ( Сотник В.Е. ) Главный бухгалтер ( Наумова С.Н. ) Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетости __________________________ ( Лихтштейн Г.А.) Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" на 28 сентября 2007 года ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" (полное фирменное наименование управляющей компании) Место нахождения : 125319, г. Москва, ул. Авиационный переулок, дом 5, корпус 22 Телефон для справок : 747-7437 (тыс.рублей) Наименование показателя 1 Выручка от продажи ценных бумаг Расходы, связанные с продажей ценных бумаг Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество Код стр. За соответствующий За отчетный период период прошлого года 2 010 020 030 3 4 127 521 127 245 277 0 0 0 040 0 0 Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество 050 0 0 Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) 060 0 0 070 080 090 100 110 120 130 0 0 0 1 408 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 -914 0 141 142 143 -678 -236 0 0 0 0 150 0 0 151 152 153 154 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 165 0 0 170 1 728 0 171 180 190 1 541 0 0 0 0 0 200 32 000 0 210 0 0 220 31 118 0 Выручка от продажи иного имущества Расходы, связанные с продажей иного имущества Результат от продажи иного имущества (070 - 080) Процентый доход по банковским вкладам и ценным бумагам Дивиденды по акциям Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе - акции -облигации -инвестиционные паи Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе - акции -облигации -векселя -иные ценные бумаги Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной отвественностью Вознаграждение и расходы, связанные с управленнием акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом в том числе резерв на выплату вознаграждений Прочие доходы Прочие расходы Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 +180 - 190 + 200 - 170 -210) Генеральный директор ( Сотник В.Е. ) Главный бухгалтер ( Наумова С.Н. ) Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетости ( Лихтштейн Г.А.) Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Справка о стоимости активов 14 от 11.09.2006 - ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" на 28 сентября 2007 года ОПИФ СИ "Аналитический Центр-Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" (полное фирменное наименование управляющей компании) Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, стр.12 Телефон для справок : 747-7437 Вид активов 1 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе - в рублях Код стр. 2 100 110 40701810300000000010; "Банк БФТ" ООО - в валюте Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе - в рублях - в валюте Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ 51 0.11% - 120 200 - - 210 220 300 46 160 96.81% - - 310 31 401 65.86% - - 311 312 313 314 5 262 11.04% - 2 489 518 794 1 461 5.22% 1.09% 1.67% 3.07% 0.000% 0.050% 0.159% 0.075% 22 992 48.22% 386 1 391 1 273 1 461 232 2 489 322 547 3 043 200 176 3 414 3 290 365 1 309 31 1 666 1 398 0.81% 2.92% 2.67% 3.06% 0.49% 5.22% 0.68% 1.15% 6.38% 0.42% 0.37% 7.16% 6.90% 0.76% 2.74% 0.06% 0.00% 3.49% 2.93% 3 147 6.60% - 985 1 043 1 119 2.06% 2.19% 2.35% 0.006% 0.001% 0.002% 4-02-36068-R, "Инком-Лада" ООО 4-01-16444-J, "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" ЗАО 4-01-36062-R, "Севкабель-Финанс" ООО 4-03-36059-R, "ЮТэйр-Финанс" ООО - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 315 1-01-00010-A, "Аэрофлот" ОАО 10401000B, "Банк ВТБ" ОАО 1-01-40155-F, ГМК "Норильский никель" ОАО 1-01-00146-А, "Газпром нефть" ОАО 1-01-00041-А, "Иркутскэнерго" 1-01-00077-A, "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" ОАО 1-01-50077-A, ОАО "ОГК-5" 1-01-55192-Е, "Полюс золото" ОАО 1-01-00034-А, РАО "ЕЭС России" 1-03-05214-A, "РБК Информационные Системы" ОАО 10102272В, "РОСБАНК" АКБ (ОАО) 1-02-00122-A, НК "Роснефть" ОАО 10301481B, "Сберегательный банк РФ" 1-01-02461-D, "Северсталь-авто" ОАО 1-02-00143-A, "Северсталь" ОАО 1-01-12190-E, ТГК-5 ОАО 1-01-12190-E-009D, ТГК-5 ОАО 1-03-00161-А, "Татнефть" 1-07-00175-А, "Уралсвязьинформ" ОАО - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ 316 317 2-01-00124-A, ОАО Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 20301481B, "Сберегательный банк РФ" МФ73-1-01350, "Транснефть" АК (ОАО) - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации Доля от общего Доля от Сумма денежных количества общей средств или стоимость размещенных Дата стоимости иного имущества (выданных) погашения активов (тыс.рублей) ценных бумаг (процентов) (долей) (процентов) 3 4 5 6 51 0.11% 51 0.11% - 318 - - 320 14 759 30.95% 321 - - 12.02.2010 16.08.2011 06.10.2007 14.12.2010 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.008% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.005% - - - 1 - государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ 2 322 323 324 - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 5 6 19.32% - 2 462 987 1 753 1 981 1 055 977 5.16% 2.07% 3.68% 4.15% 2.21% 2.05% 0.083% 0.033% 0.044% 0.091% 0.070% 0.040% 5 545 11.63% 3 835 330 81 1 027 271 8.04% 0.69% 0.17% 2.15% 0.57% 326 327 328 329 - - 400 - 410 420 430 440 325 1-02-00028-А, "Газпром" ОАО 1-01-50076-E, "Московская теплосетевая компания" ОАО 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО 1-01-00155-А, "Сургутнефтегаз" ОАО 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество Имущественные права на недвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность в том числе: 4 9 214 4-02-36065-R, "Торговый Дом "Евросеть" ООО 4-02-36130-R, "Интегра Финанс" ООО 4-03-55165-Е, "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО 4-01-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО 4-01-36116-R, "Трансаэро-Финансы" ООО - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов 3 02.06.2009 29.11.2011 15.02.2012 15.12.2009 02.12.2009 05.02.2009 0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.004% - - - - - - - - - 450 - - 460 470 480 490 491 - - - - - - 500 - - - - 510 520 530 540 - - 600 - - 700 800 900 1000 1100 - - - - 1200 1 470 3.08% - - 1210 1 113 2.33% - - 1 113 2.33% - - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) Брокеркредитсервис ФС - ДУ ОПИФСИ; "Компания БКС" ООО 1220 - - - - 1230 357 0.75% - - 1240 - - - - 1300 47 681 - - - Генеральный директор ( Сотник В.Е. ) Главный бухгалтер ( Наумова С.Н. ) Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетости ( Лихтштейн Г.А.) ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ на 28 сентября 2007 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" дата регистрации Правил 10 ноября 2006г.за № 0636-94119664 под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр» Эмитент Регистрационный номер Дата погашения 1 Группа НИТОЛ ООО Инком-Лада ООО Интегра Финанс 02 Сахатранснефтегаз ОАО Севкабель-Финанс ООО Строительное объединение «МИндустрия» ЗАО ТД Евросеть ООО ТД «Копейка» ОАО Трансаэро-Финансы ООО ЮТэйр-Финанс ООО 2 4-02-36113-R 4-02-36068-R 4-02-36130-R 4-01-65075-D 4-01-36062-R 3 4-01-16444-J 4-02-36065-R 4-03-55165-Е 4-01-36116-R 4-03-36059-R Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» _______________Сотник В.Е. Главный бухгалтер _______________Наумова С.Н. 15.12.2009 12.02.2010 29.11.2011 02.12.2009 06.10.2007 16.08.2011 02.06.2009 15.02.2012 05.02.2009 14.12.2010 Приложение 6 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 28 сентября 2007г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) Полное фирменное наименование управляющей компании ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" Место нахождения:125124, г.Москва, 1-я ул.Ямского Поля, д.17, кор.12 телефон: (499) 747-74-37, 747-74-38 Наименование показателя Код На начало На отчетную дату строки отчетного года Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них: принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации находящихся у номинальных держателей Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации лицевых счетов номинальных держателей 100 298.39117 4 616.27095 98.75423 657.48760 199.63694 3 958.78335 0 0 0 0 0 0 10 13 8 9 2 4 0 0 0 0 0 0 110 120 130 140 150 200 210 220 230 240 250 Руководитель управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) Генеральный директор (должность) (подпись) Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Старший бэк-офицер (должность) (подпись) Сотник В.Е. (И.О. Фамилия) Лихтштейн Г.А. (И.О. Фамилия) Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 28 сентября 2007г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) Полное фирменное наименование управляющей компании Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Аналитический центр" Лицензия от 17.06.2002г. № 21-100068 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов Оценочная стоимость (тыс. рублей) Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) 1 2 3 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - 2. Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Содержание ограничения 1 Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 2 Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-03-05331-А "Альянс Русский Текстиль" ОАО, 4-03-36059-R "ЮТэйрФинанс" ООО Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36130-R "Интегра Финанс" ООО, 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО, 1-01-50075-E, "Московская городская электросетевая компания" ОАО Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля в Факт. стоимости доля в активов в стоимости активов соответствии с инвестици(проценонной тов) декларацией (процентов) Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответ-ствия 3 4 5 6 7 4 533 10.18 10 15.05.07 16.05.07 4 926 11.14 10 07.06.07 08.06.07 6 804 15.03 10 13.06.07 15.06.07 5 939 12.76 10 18.06.07 19.06.07 Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Оценочная стть ЦБ, не имеющих признаваемых котировок может составлять не более 10% Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО. Обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов: 10201481В, "Сберегательный банк РФ". Привилегированные акции открытых акционерных обществ: 20201481B, Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36113-R, "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО. Обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов: 1-02-50049-A, "Таттелеком" ОАО Облигации российских хозяйственных обществ: 4-02-36068-R "Инком-Лада" ООО,4-01-36062-R "Севкабель-Финанс" ООО, 4-03-36059-R "ЮТэйр-Финанс" ООО;обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов:1-02-50049-A "Таттелеком" ОАО Облигации российских хозяйственных обществ:4-03-55165-Е "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО,4-02-36113-R "Группа НИТОЛ" ООО ;обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов:10401000B "Банк ВТБ" ОАО Облигации российских хозяйственных обществ:4-03-55165-Е "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО, 4-02-36113-R "Группа НИТОЛ" ООО, 4-01-65075-D "Сахатранснефтегаз" ОАО 7 210 14.98 10 18.07.07 20.07.07 4 963 10.21 10 23.07.07 24.07.07 5 133 10.98 10 14.08.07 17.08.07 5 261 11.33 10 14.09.07 17.09.07 4 814 10.17 10 26.09.07 27.09.07 . 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг Факт. Дата Доля от доля от возникноколичества количества размещенных вения размещеннарушения (выданных) ных или ценных бумаг в (выданных) соответст-вии с несоответценных ствия инвесбумаг тиционной (процентов) декларацией (процентов) Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Дата устранения нарушения или несоответ-ствия Руководитель управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) Генеральный директор (должность) Лицо, отвечающее в управляющей компании (подпись) Сотник В.Е. (И.О. Фамилия) (подпись) Лихтштейн Г.А. (И.О. Фамилия) (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Старший бэк-офицер (должность)