В 1С:Бухгалтерии 8 эта задача решается штатным инструментом — обработкой «Оплата поставщикам», которая автоматически формирует платежные поручения на основании ранее зарегистрированных документов.

Разберём, по каким документам программа может создавать платежки и как правильно организовать работу с обработкой.

Обработка «Оплата поставщикам» анализирует два вида документов и формирует платежки автоматически:

• Документы поступления товаров, работ и услуг — если в них указан срок расчётов с поставщиком;

• Документы «Счёт от поставщика» — если в них указан срок оплаты.

Именно эти два поля — «Срок оплаты» и «Оплата до» — являются триггерами для попадания обязательства в список планируемых оплат. Если срок не указан, обработка такой документ не увидит.

Первый способ — указать срок расчётов сразу при оформлении поступления товаров, работ или услуг.

Переходим в раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД), создаём документ «Поступление (товары, накладная, УПД)» и в разделе «Расчёты» заполняем поле «Срок оплаты». 

Именно эта дата станет ориентиром для обработки при формировании списка планируемых платежей.

Второй способ удобен, когда поставщик прислал счёт на оплату, а самого поступления товаров или услуг ещё не было. В этом случае регистрируем счёт в базе с указанием планируемой даты оплаты.

Переходим в раздел Покупки – Счета от поставщиков, нажимаем «Создать» и заполняем поле «Оплата до». 

Дата из этого поля также попадёт в обработку при формировании списка платежей.

После того как сроки оплаты зафиксированы в первичных документах, открываем саму обработку. Она собирает в единый список все планируемые оплаты, по которым могут быть автоматически созданы платежные поручения.

Переходим по пути Банк и касса – Платежные поручения, нажимаем кнопку «Оплатить» и выбираем пункт «Товары и услуги». 

Перед вами откроется список обязательств с разбивкой по поставщикам, суммам и датам оплаты.

По умолчанию в каждой строке списка уже установлен флажок — это означает, что программа готова автоматически создать по данной позиции документ «Платёжное поручение». Если какую-то оплату проводить сейчас не нужно, просто снимите флажок напротив соответствующей строки. 

Это удобно, когда часть поставщиков вы планируете оплатить позже или ждёте от них документы.

После того как список проверен и нужные флажки проставлены, нажимаем кнопку «Создать платежные поручения». 

Программа автоматически сформирует новые документы «Платёжное поручение» со всеми заполненными реквизитами поставщика, суммой и назначением платежа.

Дальнейшее поведение программы зависит от количества созданных документов:

• Если создано несколько платежных поручений, откроется общий список всех сформированных документов. 

• Вам останется открывать каждый по очереди, при необходимости корректировать реквизиты и проводить.

• Если создано одно платежное поручение, оно сразу откроется для просмотра, редактирования и проведения. Никаких дополнительных действий не требуется.

Обработка «Оплата поставщикам» в 1С:БП — это простой и эффективный способ автоматизировать рутину по формированию платежных поручений. Достаточно один раз приучить себя заполнять поле «Срок оплаты» в поступлениях и «Оплата до» в счетах от поставщиков — и программа сама соберёт список всех обязательств, подлежащих оплате. Это экономит время бухгалтера, снижает риск пропустить платёж и минимизирует ошибки при заполнении банковских реквизитов контрагентов.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш канал в максе